Pers Aktieblogg

http://www.google.com/finance?q=NASDAQ:OCZ

En aktie jag äger just nu, dock kanske 3-4% av min portfölj. Därför har jag köpt den:

• Säljer så kallade ssd-diskar. 7 gånger snabbare än vanliga hårddiskar. Har köpt en sådan själv, bästa investering jag gjort på länge till en datorn. Den känns som ny! Hårddisken har alltid varit en flaskhals i datorn.
• Tror mycket på ledning, har lyckats svänga om från minnen till ssd-diskar. Fattar därmed två saker, att minnen inte var ekonomiskt hållbara samt har kunskapen att sadla om. Ledningen är extremt viktigt. Sägs att vdn själv har patent på sig.
• Har både controller och diskar. Controller är mjukvaran i diskarna.
• Sandforce som bara har controllern såldes för runt 350 mille dollar. OCZ är just nu värderat till 450 (köpte dem vid 350 mille), och då har man både och. Sandforce var en rätt kass controller med, mycket buggar.
• Sjuk tillväxt. Kolla financials ovan på Google. Bara de senaste tolv månaderna har man typ dubblat omsättning. Och det finns utrymme kvar… Ser ingen mening med att ha kvar en gammal hårddisk, kanske för att de är lite större och billigare då. Men det kommer snabbt ändra sig.
• Konkurrensen. Är rätt svag tycker jag. Jättarna ligger efter helt klart, så som Seagate och Western digital. Inga diskar från dem ute ännu.
• Gott och kort, ett tillväxtbolag.

Orosmoln

• Bolaget gör ingen vinst…
• Är det ett klassiskt dotcom bolag som inte kan göra vinst? Vad har de för mål med marginalerna… Vad är marginalerna för sådana här diskar. Finns väldigt lite fakta runt detta. 10-20% skulle dock idag ge låga PE-tal.